Разблокировка Активов РФ | Информационный портал по разблокировке иностранных активов российских инвесторов. | Впервые за долгое время появились реальные продвижения по части разморозки иностранных акций в НРД. Что делать, чтобы разблокировали иностранные активы россиян, обмен активов, Euroclaear, брокеры, инвестиции Как будет организован обмен заблокированных в ЕС активов: когда начнут приходить выплаты, как санкции могут помешать.
Как будет происходить разблокировка активов российских инвесторов в ЕС и что для этого требуется
Схема обмена замороженных активов. | Впервые за долгое время появились реальные продвижения по части разморозки иностранных акций в НРД. Силуанов (в присутствии Путина): "Механизм разблокировки иностранных активов заработает с 1 января 2024 года, 2,5 млн человек смогут вернуть свои вложения".
В России начался процесс выкупа заблокированных иностранных акций
RU - Компании "БКС Мир инвестиций" и "Финам" сообщили клиентам о подготовке документов на разблокировку активов клиентов, учитываемых в депозитариях Euroclear и Clearstream. НРД, входящий в группу "Московской биржи", в сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получение общего разрешения в октябре. Из разъяснения Еврокомиссии от 6 октября следует, что власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Участники Клуба защиты прав инвесторов 12 октября в случае отсутствия до конца октября ответа со стороны европейских финансовых регуляторов на запрос НРД намеревались подготовить запросы на получение индивидуальных лицензий на разблокировку ценных бумаг несанкционных инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября. НРД на заседании клуба 2 ноября сообщил, что пока не получил от европейских регуляторов лицензии на разблокировку активов.
Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. После публикации разрешения ЕС участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов неподсанкционных инвесторов. О положительных заключениях по заявкам крупных профучастников не сообщалось, известно только о "точечных" решениях, связанных с конкретными ситуациями например, наличием у инвестора вида на жительство в стране ЕС.
Опубликовано ИА "Финмаркет".
Если владелец ИЦБ подаст заявки через несколько брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФ, его заявки будут объединены с учетом установленной общей стоимости. При этом организатор торговли имеет право по собственному усмотрению и без объяснения причин не включать ИЦБ, предъявленные к выкупу, в общий пул заявок при наличии технических несоответствий заявок или превышение лимита в 100 тыс. Перечень иностранных ценных бумаг ИЦБ , которые можно предъявить к выкупу, утвержден Правительственной комиссией и опубликован на сайте организатора торгов. Речь идет об иностранных активах, которые учитываются на счетах центрального депозитария НРД , открытых в зарубежных организациях: акциях иностранных эмитентов; депозитарных расписках на акции иностранных эмитентов; паях иностранных инвестиционных фондов. Организатор торгов из всех полученных и проверенных заявок сформирует общий пул ценных бумаг.
Далее разделит его на отдельные лоты, максимально идентичные по составу бумаг и стоимости. После для всех лотов устанавливается единая стартовая цена, которая не может быть меньше средней стоимости входящих в каждый лот бумаг. Информация об этих лотах будет опубликована на сайте организатора торгов. Организатор торгов собирает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты.
Все ценные бумаги, принадлежащие россиянам, учитывались в первую очередь там. Уже в начале марта Euroclear приостановил все операции с ценными бумагами из нашей страны, в том числе и обслуживание госдолга России. Теперь по всем ценным бумагам невозможны операции купли-продажи, потому что права собственности учитываются в головном депозитарии Euroclear, — объяснил экономист Константин Селянин.
Это же касается операций по получению дивидендов и купонного дохода в отношении всех лиц. Можно ли вернуть деньги? К сожалению, до тех пор, пока санкции не будут сняты, получить какой-то доход от акций или продать их — не получится. Идея защититься от валютных рисков и падения курса рубля, купив иностранную бумагу, была весьма популярной, — добавил наш эксперт. Однозначно сейчас все российские торговые площадки могут оказаться под угрозой заморозки активов. С другой стороны, стоимость ценных бумаг тоже может вырасти, поэтому однозначного ответа эксперты дать не могут.
Разблокировка активов НРД: что нужно знать
Согласно данным условиям организатором торгов назначено ООО «Инвестиционная палата». Организатор торгов собирает заявки российских частных инвесторов исключительно через российских брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФ. Каждый частный инвестор может предъявить к выкупу ИЦБ совокупной стоимостью не более 100 тыс. Подать заявку на выкуп можно в период с 25. Отозвать заявку нельзя.
Если владелец ИЦБ подаст заявки через несколько брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФ, его заявки будут объединены с учетом установленной общей стоимости. При этом организатор торговли имеет право по собственному усмотрению и без объяснения причин не включать ИЦБ, предъявленные к выкупу, в общий пул заявок при наличии технических несоответствий заявок или превышение лимита в 100 тыс. Перечень иностранных ценных бумаг ИЦБ , которые можно предъявить к выкупу, утвержден Правительственной комиссией и опубликован на сайте организатора торгов. Речь идет об иностранных активах, которые учитываются на счетах центрального депозитария НРД , открытых в зарубежных организациях: акциях иностранных эмитентов; депозитарных расписках на акции иностранных эмитентов; паях иностранных инвестиционных фондов.
Первый уже ликвидирован без выплат пайщикам , последние два нельзя продать нерезидентам, так как в них есть российские активы. По какой цене будет продажа бумаг? Начальная стоимость будет определена по ценам активов и курсу доллара по состоянию на закрытие торгов 22 марта 2024 года. В случае если 22 марта 2024 года по какой-то бумаге не проводились торги, то будут использованы котировки на более раннюю дату.
Список бумаг с указанием начальной цены будет размещен на сайте организатора торгов. Цены будут основываться на котировках независимых информационных провайдеров и указаны в рублях по курсу Банка России. В отношении биржевых фондов в случае отсутствия рыночной цены будет использоваться стоимость чистых активов. Цены для каждой бумаги будут опубликованы на сайте Инвестпалаты 22-23 марта.
Лимит разморозки - 100 тыс. Обменять бумаги можно будет не более, чем на 100 тыс. Лимит установлен указом президента, возможно будут новые указы, но информация пока есть только о сумме 100 тыс. Какие бумаги будут обменяны, если их стоимость превышает 100 тыс.
Инвестор сам сможет выбрать бумаги, которые он хочет обменять, порядок выбора нужно уточнять у брокера. Главное - сумма не должна превышать 100 тыс. Отменить заявку будет нельзя. Заявки возьмут в работу сразу же, поэтому перед подачей заявки на обмен нужно предварительно все перепроверить.
Заявки могут быть выполнены частично. Это может произойти в нескольких случаях - Если к выкупу были предъявлены ценные бумаги в объеме, превышающем установленный лимит в 100 тыс.
Было бы лучше, если НРД благодаря выданным ему лицензиям просто смог перевести российские активы в другие международные депозитарии, а не на субсчета НРД. Условно безопасно активы могут храниться непосредственно в Euroclear и без участия сторонних депозитариев, особенно депозитариев из Российской Федерации.
Но надо же понимать железное правило: ценность акций определяется тем, что они котируются на международных рынках капитала. О каких таких российских депозитариях речь? Более того, в настоящее время полностью безопасных мест не существует во всем мире, - считает Игорь Николаев. Так где оказались замороженные средства российских инвесторов после 7 января?
Похоже, что часть средств всё-таки оказались в юрисдикции России. Брокер «Тиньков Инвестиции» сообщил «НИ», что утром 30 декабря в рамках процесса разблокировки Clearstream по поручению НРД часть бумаг была переведена на «обособленные счета». После этого, в этот же день НРД сообщил брокерам, что не может разблокировать активы в рамках генеральной лицензии. Во второй половине января «Тинькофф Инвестиции» сообщили о «новой возможности»: владельцы замороженных акций в России теперь вновь могут совершать сделки с некоторыми ценными бумагами — «на внебиржевом рынке внутри Тинькофф».
Из последовавших объяснений стало понятно, что это сделки исключительно клиентов брокера с самими собою?! Благодаря этому можно купить или продать активы, торги по которым временно остановлены до восстановления взаимодействия НРД и Euroclear. Заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 14:00 до 19:00 по московскому времени.
Нерезиденты-покупатели смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С. Генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин в эфире программы «Индекс недели» на РБК ТВ сообщал о повышенном интересе иностранных инвесторов к процедуре обмена активами. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Опять-таки, эта наша субъективная оценка того, что наши могут принести на продажу», — отметил он. Ранее Седушкин заявлял , что брокер ведет переговоры с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, которые владеют рублевыми активами на счетах типа С.
Минфин: процесс обмена заблокированными активами будет длиться полгода
По подсчётам Центробанка РФ, блокировка иностранных акций затронула интересы не менее 5 млн российских инвесторов. Банк России работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран, рассказали РБК три источника на финансовом рынке. Акции, которые подлежат разблокировке, будут распределяться между клиентами пропорционально количеству этих ценных бумаг, находящихся у инвестора в портфеле. было разблокировано около $25'000.
Обмен по мелочи: как будут разблокировать российские и иностранные активы
Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С». Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Обмен будет происходить путем проведения торгов. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял , что его министерство надеется за счет механизма обмена активами вернуть инвестиции около 2,5 млн из 3,6 млн российских граждан, чьи активы были заморожены. Министерство финансов смотрит на этот обмен замороженных активов «как на некий первый этап», за которым может последовать расширение лимита и привлечение к обмену и институциональных инвесторов.
На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 млн человек. Для защиты наших людей разработан механизм возврата разблокированных активов, он заработает тоже со следующего года. Это наша задача - помочь людям, у которых заблокированы иностранные активы. Мы надеемся, что около 2,5 млн из 3,6 млн смогут получить и вернуть свои вложения", - сказал Силуанов.
Рассчитываю, что какое-то более предметное объявление будет в течение марта месяца», — сказал он в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению: «Пути развития в новом мире». Потому что люди должны будут принять решение, это решение как-то донести до своего брокера и так далее и тому подобное», — отметил он. Алексей Моисеев еще раз напомнил, что это будет добровольный обмен: нужно чтобы и российский инвестор и иностранный инвестор хотели совершить эту сделку. Замминистра пообещал, что механизм будет устроен таким образом, чтобы российский инвестор «получил не меньше, чем рыночная стоимость в момент начала обмена». Под механизм обмена попадут только замороженные в Национальном расчетном депозитарии НРД средства, добавил замминистра финансов.
В чем причина? Зачастую, цепочка выглядит таким образом: российский клиент — брокер — НРД — европейский депозитарий. Поэтому изначально, чтобы не выявлять каждого отдельного инвестора, попавшего под санкции, Euroclear пошел по самому простому пути и заблокировал все операции с НРД. К чему привело? Однако судебный процесс может затянуться не на один год. Что делать?
Механизм разблокировки иностранных активов граждан заработает с 2024 года
Центробанк и Министерство финансов России разработали проект президентского указа о разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежат российским инвесторам. Более $18 млрд прибыли зарубежных компаний оказалось заблокировано в России. Для защиты наших людей разработан механизм возврата разблокированных активов, он заработает тоже со следующего года.
Разблокировка активов НРД: что нужно знать
Тенденция будет набирать обороты? Пока сложно сказать. В целом россияне отправили несколько тысяч заявок на разблокировку активов в ЕС — как индивидуальных, так и коллективных. Некоторые пытаются добиться справедливости через суд.
Всего в России подано более 20 исков к Euroclear на общую сумму свыше 200 млрд рублей. В числе заявителей, как частные инвесторы, так и профучастники рынка, включая банки и управляющие компании. Как видим, успех иногда случается, но пока таких кейсов все еще крайне немного.
Но это может как привлечь дополнительную ликвидность, так и создать риски распродаж ценных бумаг. Источник: AP 2023 Банк России работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей учитывают права инвесторов на ценные бумаги , открытых на имя депозитариев из дружественных стран, рассказали РБК три источника на финансовом рынке. Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед Банком России стоит задача привлечь на него нерезидентов, рассказал один из источников. Один из этапов решения этой задачи — как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
Этот вопрос обсуждается с ЦБ, добавляет третий, хотя каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов «С», пока нет. Центробанк не ответил на запрос РБК на момент публикации материала. Что мешает дружественным инвесторам вкладываться в российский рынок Дружественные инвесторы, чьи счета были полностью заблокированы после начала военной операции на Украине и ввода санкций, уже почти год имеют доступ к российскому рынку. Они могут работать на срочном рынке и рынке облигаций, а также совершать сделки с российскими акциями, за исключением бумаг стратегических и ряда иных предприятий.
Брокеры уверяют, что могут договориться напрямую с Euroclear в обход НРД. В теории это выглядит это так: брокер заполняет специальную анкету, где просит разрешение у Euroclear о сотрудничестве с ним от имени клиента. В то же время Артем Тузов допускает, что инвесторы смогли найти какие-то лазейки. По его мнению, учитывая все разрывы в финансовой логистике, позже что-то восстановить будет крайне сложно, поэтому инвесторам «можно не пытаться». А ее не будет».
Размер взноса может быть и больше, это решение остается за профильным министерством, курирующем отрасль. Пока формального закрепления этого нет, но, возможно, оно будет", - сказал Чебесков. Чиновники часто не видят всю схему сделки, если она происходит за один рубль. Чтобы прочитать эту статью, зарегистрируйтесь на TradingView — это бесплатно Попробовать.
Минфин: процесс обмена заблокированными активами будет длиться полгода
Совокупная стоимость активов составила несколько миллионов долларов. Случаев разблокировки активов частных инвесторов было кратно больше — преимущественно граждане имели ВНЖ европейских стран. После блокировки активов российских инвесторов в депозитариях Clearstream и Euroclear, от которой, по оценке министра финансов Антона Силуанова, пострадало 3,5 млн граждан, власти пытаются решить эту проблему. По оценке ЦБ на ноябрь 2022 г. В ноябре президент Владимир Путин подписал указ, который описывает механизм обмена заблокированными активами между российскими и зарубежными инвесторами. Согласно механизму, инвесторы с совокупным портфелем замороженных бумаг не более 100 000 руб. Но обмен не заработает без разрешений западных регуляторов, указывал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. После этого ЦБ провел встречу с профучастниками, на которой представил схему обмена активами, писал Forbes со ссылкой на источники. Процедура будет запущена не раннее 2024 г.
Что делать инвесторам СПБ Биржи? Пора подавать заявки Брокеры начали сообщать о старте приема заявок от своих клиентов-«физиков» на разблокировку их зарубежных активов, попавших под блокировку на Западе. Таким образом, можно говорить, что данная программа вступила в практическую плоскость. Законодательно-нормативная база разморозки была определена указом президента РФ от 8 ноября прошлого года, а порядок был прописан правительством в марте. Жаль только, что западные инвесторы и регулирующие органы решениям российских властей не подчиняются. Поэтому далеко не факт, что обмен состоится, но подавать на него заявки нужно, хуже точно не будет. Механизм предусматривает, что отечественные инвесторы могут продать нерезидентам иностранные ценные бумаги, которые заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в западных депозитариях. Таким образом, под разблокировку не попадает наибольшая часть клиентов СПБ Биржи, где зарубежными активами и торговала основная масса инвесторов. Там основным депозитарием был СПБ Банк. Биржа заявляла, что ведет переговоры с властями о включении ее клиентов в данную схему, но ответа «сверху» пока нет. Таким образом, государство в первую очередь решило создать наиболее благоприятные условия для клиентов Московской биржи, которая контролируется самим государством. Общая сумма продаваемых бумаг не должна превышать 100 тыс. В общем-то совсем небольшая сумма, но здесь государство можно понять — оно не хочет выпускать всех заблокированных нерезидентов, пока остаются заблокированными государственные резервы страны. Кто этим занимается? Уполномоченным по обмену назначен малоизвестный воронежский брокер «Инвестиционная палата».
Будут ли иностранные акции российских инвесторов заблокированы снова? Если СПБ Биржа как юридическое лицо имеет контрольный пакет в уставном капитале «СПБ Банка», а он в качестве депозитария имеет отношения с иностранной инфраструктурой, то его счета и активы могут быть заблокированы точно также, как активы НРД на счетах Euroclear и Clearstream, считает Рябинин. С тех пор данные о владении не раскрывались. И тут важно с точки зрения блокировки активов инвесторов, какую инфраструктуру использовала СПБ Биржа и, насколько известно из публичных источников, такой инфраструктурой был в основном «СПБ Банк» бывший «Бест Эффортс Банк». Сейчас важный вопрос, какая на сегодняшний момент корпоративная структура этого банка, поскольку он является основным депозитарием биржи, как мы видим из публичных источников», — подчеркивает Рябинин. Европейские компании по умолчанию не обязаны соблюдать американские санкции, но по факту некоторые из них могут их соблюдать в отношении СПБ Биржи и могут заблокировать активы», — предупреждает юрист. Таким образом, у инвесторов есть возможность перевести активы в другую инфраструктуру и таким образом избежать блокировки, отмечает юрист. Но она применима только в отношении индивидуальных частных клиентов, которые хотят прекратить отношения с санкционным лицом», — уточняет Рябинин. Также документ разрешает перевод средств со счетов в таких финансовых организациях в финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями. Ограничения срока действия у данной лицензии нет. Здесь ситуация очень похожа», — отмечает Гландин.
Организатор торгов из всех полученных и проверенных заявок сформирует общий пул ценных бумаг. Далее разделит его на отдельные лоты, максимально идентичные по составу бумаг и стоимости. После для всех лотов устанавливается единая стартовая цена, которая не может быть меньше средней стоимости входящих в каждый лот бумаг. Информация об этих лотах будет опубликована на сайте организатора торгов. Организатор торгов собирает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты. На основе полученных заявок от покупателей-нерезидентов организатор торгов определит для всех лотов единую финальную цену продажи. ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости, определенной по состоянию на 22. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры. После завершения торгов будут произведены расчеты.